黟县经济开发区管委会2020年度部门决算及“三公”经费支出决算情况

目  录

第一部分 黟县经济开发区管委会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黟县经济开发区管委会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黟县经济开发区管委会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

黟县经济开发区管委会2020年度部门决算情况

第一部分 黟县经济开发区管委会概况

一、 部门职责

（一）根据园区总体规划编制园区详细规划和经济、社会发展计划，经县人民政府批准后组织实施；

（二）制定园区产业政策和入园企业投资优惠政策，经县人民政府批准后组织实施；
 （三）统一规划、审核园区投资建设项目，对园区各类建设项目进行监督管理；
 （四）负责园区基础设施、配套设施的建设和管理；
 （五）负责园区招商引资和园区企业的服务管理工作；
 （六）负责园区进出口贸易和对外经济技术合作工作，依法办理园区的涉外事务；
 （七）负责园区人事人才、劳动（不含社保）、国有资产、土地、房产、统计、环保、安全生产、社会治安、计划生育、文明创建等行政管理工作；
 （八）负责园区的科技、教育、文化、卫生等社会事业的管理工作；
 （九）指导、协调、监督有关部门设在园区的分支机构或派出机构的工作；
 （十）制定园区各项管理制度和服务工作规范并负责实施；

（十一）承担县政府授权管理和交办的其他工作

二、机构设置

从决算单位构成看，黟县经济开发区管委会2020年度部门决算未发生增减。

纳入黟县经济开发区管委会2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 黟县经济开发区管委会2020年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

黟县经开区管委会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 黟县经济开发区管委会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1772.74万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1772.74万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加403.23万元，增长29.44%，主要原因：一是园区基础设施建设费用增加；二是人员增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计531.89万元，其中：财政拨款收入125.48万元，占23.59%；政府性基金预算财政拨款收入202.05万元，占37.99%；其他收入204.36万元，占38.42%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计514.45万元，其中：基本支出312.4万元，占60.73%；抗疫特别国债安排支出202.05万元，占39.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计393.65万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计393.65万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加216.72万元，增长122.49%，主要原因：一是抗疫特别国债安排支出；二是园区基础设施建设费用缯加以及人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出190.92万元，占本年支出的48.58%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加80.11万元，增长72.29%。主要原因一是部分园区基础设施建设经费增加，二是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出190.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出177.18万元，占92.8%;社会保障和就业（类）支出6.7万元，占3.51%；卫生健康（类）支出2.4万元，占1.26%；住房保障（类）支出4.64万元，占2.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为107.84万元，支出决算为190.92万元，完成年初预算的177.04%。决算数大于预算数的主要原因:一是部分园区基础设施建设经费增加，二是人员增加。其中:基本支出190.92万元，占100%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为35万元，支出决算为101.12万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的288.91%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及园区基础设施建设部分费用增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为58.42万元，支出决算为75.41万元，完成年初预算的29.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）群众团体事务（项）。年初预算为0.74万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的87.84%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

4．社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为6.18万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康（款）行政事业单位医疗（项）年初预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障（款）住房改革支出（项）年初预算为4.64万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出190.92万元，其中：人员经费96.88万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、代缴社会保险费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费94.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入202.05万元，本年支出202.05万元。具体情况说明如下：

抗疫特别国债安排的支出中基础设施建设支出202.05万元，主要用于生态环境治理。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黟县经济开发区管理委员会2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，黟县经济开发区管委会机关运行经费支出94.04万元，比2019年增加59.31万元，增长170.77%，主要原因是园区基础设施建设经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，黟县经济开发区管委会政府采购支出总额3.1万元，其中：政府采购货物支出3.1万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，黟县经济开发区管委会共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金35万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，工业总产值21.35亿元，增长7.12%，规上工业增加值2.09亿,增长6.7%，固定资产投资3.51亿元，增长15.84%，税收收入5600万元，增长5.64%，经营收入20.92亿元，增长8.9%，规上首位产业产值4.44亿元，增长3.5%，规上主导产业产值10.53亿元，增长17.13%。完成“腾笼换鸟”3户,清理低效闲置工业用地75.94亩，工业招商落地项目8个，实际到位资金2.54亿元。达到了预期目标。

组织对开发区“园区专项业务费”项目以及部门整体绩效开展了部门评价，共涉及资金514.45万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，基本达到了预期目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我委2020年预算资金107.84万元，实际支出514.45万元，支出大于预算主要是因为开发区基础设施建设资金未纳入预算，经2019年我委《关于请求解决黟县开发区基础设施建设资金的请示》，县领导批示该笔费用将依据决算据实由财政拨付，因此2020年部分园区基础设施建设资金由财政企业股拨付给我委，由我委支付给施工方。

2.部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度部门整体绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度园区专业业务项目绩效评价报告

（三）2020年度主要工作任务

1、抓好党的建设。一是政治思想建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神，加大意识形态建设，加强宣传阵地建设和管理。二是加强基层组织建设，做好党员发展、支部换届和标准化建设等管理工作。三是做好党风廉政、作风和制度建设。认真落实党风廉政建设“两个责任”，进一步营造聚焦发展、聚焦发展环境良好氛围。

2、抓好招商引资工作。围绕“融杭”工作，加大招商引资力度，着力引进一批关联性强、配套性好的企业，进一步拉伸产业链，形成集聚发展效应

3、开展“腾笼换鸟”工作。围绕落后产能淘汰和闲置土地清理，提升工业企业技改和产学研能力，盘活用好低效闲置资产资源，提高园区存量资产使用效益。

4、抓好园区环境与基础设施工作。加大园区环保宣传力度，使企业牢固树立环保意识；加强园区日常监管力度，及时发现问题并及时加以解决，不断加强园区风貌整治，优化园区环境。

5、加强机关作风建设。以求真务实的工作作风，重点围绕县委县政府中心工作抓好“园区转型发展”、“融杭”、扫黑除恶、脱贫攻坚等工作，确保完成年度各项工作。

二、部门预算执行和管理情况

（一）严格执行部门预算

一是部门财政资金收入情况。2020年年初预算收入数为107.84万元。

二是部门财政资金支出情况。2020年末一般公共预算财政拨款收入125.48万元，抗疫特别国债收入202.05万元，其他收入204.36万元，合计收入531.89万元。一般公共服务支出298.66万元，抗疫特别国债支出202.05万元，合计支出514.45万元。

（二）预算管理情况

一是及时将县财政下达预算批复进行分解，下达给局各股室，明确全年预算总体框架；

二是积极做好组织收入工作，并加强与相关股室沟通协调，及时申请项目资金，为项目启动和预算执行提供保障；

三是每季度通报预算执行情况，督促各股室加大项目执行力度，严格审查资金支出单据，确保资金支出规范安全；

三、部门支出绩效目标实现情况分析

主要经济指标完成情况。工业总产值21.35亿元，增长7.12%，规上工业增加值2.09亿,增长6.7%，固定资产投资3.51亿元，增长15.84%，税收收入5600万元，增长5.64%，经营收入20.92亿元，增长8.9%，规上首位产业产值4.44亿元，增长3.5%，规上主导产业产值10.53亿元，增长17.13%。完成“腾笼换鸟”3户,清理低效闲置工业用地75.94亩，工业招商落地项目8个，实际到位资金2.54亿元。

非公党建完成情况。2020年度已发展党员4名，发展对象3名，确定入党积极分子4名。开展党员组织关系“双向排查”，引导在职就业党员及时亮明身份、转接组织关系，今年以来转入组织关系7人，转出12人。根据市委、县委组织部要求，我委2020年扎实开展了“规上企业组建率提升年”活动，其中诚创轴承有限公司、新天地纺织公司、子恒纺织3家规上企业完成了非公企业党支部组建，园区规上企业的党组织覆盖率进一步提高。

（一）项目的产出性分析

我委2020年预算资金107.84万元，实际支出514.45万元，支出大于预算主要是因为开发区基础设施建设资金未纳入预算，经2019年我委《关于请求解决黟县开发区基础设施建设资金的请示》，县领导批示该笔费用将依据决算据实由财政拨付，因此2020年部分园区基础设施建设资金由财政企业股拨付给我委，由我委支付给施工方。

（二）项目的效率性分析

部门支出的实施进度：按实际发生额支付。

（三）项目的效益性分析

部门支出对经济和社会的影响：重点推进园区基础设施配套建设。黟县五里转盘至县经开区段道路雨污管网改造工程、县经开区绿化工程、亮化工程、雨污管网等基础设施已经完成。五东殿园区污水集中处理设施及污水管网改造工程已完成，黟七线北向污水真空收集纳管分项目已完成。污水提升泵站分项目已完成。污水处理场站配套工程已完成。

四、下一步打算

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实好习近平总书记提出的“四个最严”要求，切实增强责任感和紧迫感，扎实做好园区建设、招商引资、服务企业、非公党建等工作，督促其完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，确保其对绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。将本次绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。

黟县经济开发区管委会2020年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

(参考格式)

    一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

黟县经济开发区管委会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成预算的100%。完成预算的100%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

黟县经济开发区管委会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务接待费支出决算5.6万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2020年度预算相比，持平。

2.公务接待费支出5.6万元, 与2020年度预算相比，减少0.1万元，下降1.75%，下降的原因是厉行节约。2020年黟县经济开发区管委会国内公务接待共56批次（其中外事接待XX批次），589人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待客商等。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2020年度预算相比，持平。截至2020年12月31日，黟县经济开发区管委会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。